财务RPA机器人实施注意事项 rpa财务机器人开发教程 pdf

一、财务及业务梳理注意事项

1、 对企业集团要达成的业务目标，业务处理的时效要求，最终实现效果、收益产出比等要有全局性的理解和把握

2、 确定具体业务场景所涉及的操作流程规范、动作事件规范、执行步骤规范、依赖包含关系等；

3、 确定具体业务流程的数据来源、输出的要求规范：数据格式、数据长度、数据类型、存储类型格式、数据转换的内容、范围和格式等；

4、 设定具体业务流程功能职责的划分，按业务功能单元或具体可独立的功能逻辑单元划分、比如录入凭证、银行对账等；

5、 确定实际业务处理时业务操作人员所遵循的操作规范和业务异常、例外等情况的处理方法、方式、策略等；

6、 确定最终实现的业务流程操作过程中应该预留给操作人员的配置参数、动作、功能点等应该有哪些；

7、 明确实现完整业务流程是否可预览，具体关键环节流程能否可追溯，其产生的数据结果(异常、错误等)是否可审查，反馈、记录和追踪；

8、 明确复杂业务流程的数据来源、数据输出的先后顺序、逻辑关系、依赖关系等；

9、 充分理解企业原有业务场景、业务流程，实际操作的业务组成、业务处理的难点、痛点、效能、配合方式等，抽取其共性、明确其差异性；

10、 梳理出企业实际业务处理的真实流程（图）+具体逻辑实现规则明细（Excel）和优化后的相应流程图和逻辑；具体业务操作录屏（操作+语音）；

11、 梳理、引导、挖掘企业适合应用RPA的真实场景，可以从企业实际业务需求的上下游入手，确定其中那些是量大、频繁、重复、规则明确的场景；

12、 实际企业业务系统发生异常或错误处理方式和策略，实际的处理方式、RPA应用要有的处理方式和功能，如：凭证填写错误，是否修正或废弃;

13、 明确实际业务场景具体操作的频率、数据量、时效要求、是否涉及互联网应用（应用了反爬虫技术）比如国税局增值税发票查验,以确定硬件资源;

14、 明确应用RPA后，业务处理的结果数据如何分发（比如FTP、邮件发送、内部网络共享存储NFS等）和数据备份方式；

15、 了解企业对应用RPA后数据安全的需求，比如敏感数据不允许流出企业外部（可控），敏感数据是否加密、数据操作的权限等。

二、IT及实施人员注意事项

1、明确具体业务系统是否需要专业设备配合，比如税控、银行UKEY等;

2、明确CS架构下应用是单机版还是网络版;

3、预估整体业务处理的数据量、研发工作量、交付时长以及硬件资源配比;

4、考虑承载运行RPA机器人的硬件资源冗余，比如按30%进行适当冗余;

5、考虑实际RPA的部署情况、单机版、网络集群版和企业的网络状况，可考虑接入无线4G；

6、为企业提供RPA机器人控制台，包含必要的机器人执行的可配置参数、权限等;

7、明确RPA具体执行的流程结果数据的存储位置、容量限制、命名规则、分发机制和共享机制;

8、对业务梳理的资料，是否理解准确，操作过程中未明确的内容及时沟通；

9、确保RPA机器人上线后，用户体验友好性，比如错误、异常等的提示、输出结果的可读性等;

10、IT实施过程中，关键环节要留存记录，按项目或功能提交到Gitlab，运行过程日志记录和结果实时落盘；

11、对具体流程审查发现的错误和异常处理，比如RPA支持业务操作员手动执行进行补偿(修改、重填、删除错误数据等)；

12、了解具体业务系统所需的环境(系统、浏览器、类库等)的差异和兼容性等；

13、考虑企业业务应用的具体网络环境和性能（吞吐量、并发量、响应时效等），RPA的对应策略，比如等待时间、同步和异步阻塞等；

14、RPA实施过程中，应用系统登录是否有验证码环节，验证码的类型是什么（数字字符、滑块、成语、短信等）；

15、熟悉盒子的实施手册（系统、容器、数据库、虚拟机、网络、控制台、VPN、备份机制、调度机制、安全机制、授权机制等）。